本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、博深工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 12 月 17 日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金投資銀行理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用閑置自有資金投資低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品，資金使用額度不超過人民幣 5,000 萬元，且任意時點投資的銀行理財產(chǎn)品的總金額不超過5,000 萬元。公司董事會授權(quán)董事長在上述投資額度內(nèi)行使投資決策權(quán)，由公司經(jīng)營管理層具體實施上述理財事項，授權(quán)期限自董事會決議通過之日起一年內(nèi)有效。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意意見。

2、本次投資事項的批準權(quán)限在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。本次投資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易。

二、投資標的的基本情況

1、投資目的

        提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加公司收益。

2、投資額度

        公司使用閑置自有資金投資低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品，資金使用額度不超過人民幣 5,000 萬元，且任意時點投資的開放式銀行理財產(chǎn)品的總金額不超過 5,000 萬元，在上述額度內(nèi)資金可以滾動使用。

3、投資品種

        為控制風(fēng)險，以上額度內(nèi)資金只能用于投資低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品（期限不超過 1 年的保本型理財產(chǎn)品或開放式理財產(chǎn)品）。公司利用閑置自有資金投資低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品不屬于《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 30 號：風(fēng)險投資》規(guī)定的風(fēng)險投資范疇。公司不會用上述資金投資境內(nèi)外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品，也不投資銀行等金融機構(gòu)發(fā)行的以股票、利率、匯率及其衍生品為主要投資標的的理財產(chǎn)品。

4、投資期限

        自董事會決議通過之日起一年內(nèi)有效。

5、資金來源

        公司用于投資銀行理財產(chǎn)品的資金為公司閑置自有資金，不影響公司正常經(jīng)營所需流動資金，資金來源合法合規(guī)。

6、實施方式

        公司董事會授權(quán)董事長在上述投資額度內(nèi)行使投資決策權(quán)，由公司經(jīng)營管理層具體實施上述理財事項。

三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

1、投資風(fēng)險

        盡管銀行理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，故短期投資的實際收益不可預(yù)期。

2、針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下

        公司將嚴格按照深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《公司章程》、《投資決策管理制度》的要求，開展相關(guān)理財業(yè)務(wù)，并將加強對相關(guān)理財產(chǎn)品的分析和研究，認真執(zhí)行公司各項內(nèi)部控制制度，嚴控投資風(fēng)險。

（1）公司將及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險；

（2）審計部負責公司銀行理財資金使用與保管情況的審計與監(jiān)督，每個季度末應(yīng)對所有銀行理財產(chǎn)品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失；

（3）監(jiān)事會有權(quán)對公司銀行理財產(chǎn)品的情況進行定期或不定期檢查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作情況可提議召開董事會，審議停止該投資。

        公司本著維護股東和公司利益的原則，將風(fēng)險防范放在首位，對銀行理財產(chǎn)品的投資嚴格把關(guān)，謹慎決策，并將與相關(guān)的理財業(yè)務(wù)銀行保持緊密聯(lián)系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

        在確保不影響日常經(jīng)營及資金安全的前提下，公司使用部分閑置自有資金投資低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為股東獲取更多的投資回報。

        本次公司使用閑置自有資金投資銀行理財產(chǎn)品之前，未進行任何其它委托理財。

五、獨立董事意見

        經(jīng)審閱相關(guān)材料，我們認為公司在控制風(fēng)險的前提下，使用閑置自有資金，選擇適當?shù)臅r機進行低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品投資，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率和增加收益，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該項投資決策程序合法、合規(guī)。我們同意公司使用閑置自有資金進行低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品投資。

六、監(jiān)事會意見

       監(jiān)事會認為，公司在確保不影響日常經(jīng)營及資金安全的前提下，使用部分閑置自有資金投資低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，提升公司整體業(yè)績水平，為股東獲取更多的投資回報。董事會對該投資理財事項的決策程序合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

七、備查文件

1、公司第三屆董事會第三次會議決議；

2、公司第三屆監(jiān)事會第三次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于公司使用閑置自有資金投資銀行理財產(chǎn)品的獨立意見。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事會

二〇一三年十二月十八日