本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

釋義：

除非另有說明，以下簡稱在本公告中含義如下：

        安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

一、委托貸款概述

        為進(jìn)一步提高公司階段性閑置資金的使用效率，充分發(fā)揮資金效益最大化，實(shí)現(xiàn)公司資金的內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化，降低公司整體的資金成本，在確保生產(chǎn)經(jīng)營、項(xiàng)目建設(shè)等資金需求的前提下，利用階段性閑置資金擇機(jī)對公司下屬控股公司或控股公司之間進(jìn)行委托貸款業(yè)務(wù)。公司擬提供委托貸款的下屬控股公司中僅有河冶科技股份有限公司的股東中包括公司控股股東中國鋼研科技集團(tuán)有限公司。

        2013 年 8 月 13 日，公司第五屆董事會第十九次會議全票通過了《關(guān)于安泰科技股份有限公司開展內(nèi)部委托貸款業(yè)務(wù)的議案》。

        公司下屬控股子公司河冶科技股份有限公司成立于 2000 年 8 月，目前注冊資本為 29,153 萬元，法定代表人趙士謙，主營業(yè)務(wù)為高速工具材料及制品，2012 年底經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 177,085.91 萬元，凈資產(chǎn) 119,279.232 萬元，營業(yè)收入84,942.10 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為 2,642.37 萬元。公司主要股東持股比例如下，安泰科技持股 51.54%，控股股東中國鋼研科技集團(tuán)有限公司持股 3.43%，住友商事（中國）有限公司持股 16.58%，Erasteel S.A.S 公司持股 10.29%。公司上年度未向河冶科技提供委托貸款。

        本次安泰科技擬向河冶科技提供委托貸款，公司關(guān)聯(lián)股東中國鋼研科技集團(tuán)有限公司未同比例向河冶科技提供貸款，主要原因?yàn)殇撗屑瘓F(tuán)在河冶科技的持股比例較小，僅為 3.43%，且安泰科技利益未受到損害。

二、委托貸款金額

        董事會同意授權(quán)公司總裁班子開展母公司對控股公司或控股公司之間進(jìn)行單筆不超過 1 億元，任意時點(diǎn)累計(jì)金額不超 3 億元的委托貸款，貸款用途為補(bǔ)充經(jīng)營流動資金。委托貸款利率為銀行同期貸款利率上下浮動 10%之間。

三、董事會意見

        在確保生產(chǎn)經(jīng)營等資金需求的前提下，利用閑置資金開展委托貸款業(yè)務(wù)，不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，有利于提高資金使用效率和收益，進(jìn)一步提高公司整體收益，由于委托貸款對象均為公司控股公司，因此違約風(fēng)險較低。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

四、獨(dú)立董事意見

       在公司資金較為充裕的時期，在確保生產(chǎn)經(jīng)營、項(xiàng)目建設(shè)等資金需求的前提下，利用階段性閑置資金擇機(jī)進(jìn)行內(nèi)部委托貸款業(yè)務(wù)，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司的資金收益。同時，對公司下屬控股公司以及控股公司之間開展委托貸款業(yè)務(wù)，在控制風(fēng)險的前提下可以充分發(fā)揮公司的整體優(yōu)勢，滿足控股公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的資金需求，實(shí)現(xiàn)公司資金的內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化，降低公司整體的資金風(fēng)險和財務(wù)成本，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。委托貸款業(yè)務(wù)符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司開展該項(xiàng)業(yè)務(wù)。