證券代碼:300179
證券簡稱:四方達(dá)
公告編號:2012-031
河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整超募資金投資項目實施進(jìn)度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]92 號文核準(zhǔn),公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)2,000萬股,發(fā)行價格為 24.75元/股。募集資金總額49,500 萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用 3,188.12 萬元,實際募集資金凈額為46,311.88 萬元,超過計劃募集資金(以下簡稱“超募資金”)28,172.09 萬元。利安達(dá)會計師事務(wù)所有限公司已于 2011 年 2 月 2 日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗,并出具利安達(dá)驗字(2011)第 1008 號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
二、超募資金投資項目概述及進(jìn)度情況
經(jīng)公司第一屆董事會第十一次會議及公司2011年第一次臨時股東大會審議通過,公司決定使用超募資金9,203.94萬元和13,231.07萬元分別投資建設(shè)金屬切削用PCD/PCBN復(fù)合片產(chǎn)業(yè)化項目和聚晶金剛石復(fù)合片(PDC)截齒及潛孔鉆頭產(chǎn)業(yè)化項目。上述項目共使用超募資金22,435.01萬元,剩余其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金共計5,737.08萬元。超募資金投資項目詳情如下:
單位:萬元
序號
項目名稱
承諾投資總額
備案情況
備案時間
1
金屬切削用PCD/PCBN復(fù)合片產(chǎn)業(yè)化項目
9,203.94
豫州經(jīng)技工(2011)
00086
2011年11月4日
2
聚晶金剛石復(fù)合片(PDC)截齒及潛孔鉆頭產(chǎn)業(yè)化項目
13,231.07
豫州經(jīng)技工(2011)
00087
2011年11月4日
以上兩個項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時間原定為2012年12月31日。截止2012年6月30日,上述兩個項目的建設(shè)進(jìn)度詳見下表:
單位:萬元
序號
項目名稱
承諾投資總額
截止2012年6月30日累計投入金額
截止2012年6月30日投資進(jìn)度
1
金屬切削用PCD/PCBN復(fù)合片產(chǎn)業(yè)化項目
9,203.94
468.82
5.09%
2
聚晶金剛石復(fù)合片(PDC)截齒及潛孔鉆頭產(chǎn)業(yè)化項目
13,231.07
1,009.65
7.63%
三、調(diào)整超募資金投資項目實施進(jìn)度的原因
公司上述超募資金投資項目原計劃于2012年3月開始土建施工,而實際情況是公司于2012年3月23日方才取得鄭州市國土資源局頒發(fā)的“鄭國用(2012)第x01023號”國有土地使用權(quán)證書,預(yù)計2012年10月可完成建筑規(guī)劃審批及建筑商招投標(biāo)手續(xù)并開工建設(shè)。因此,上述兩項超募資金投資項目無法在原計劃工期內(nèi)完成,公司需要對超募資金投資項目實施進(jìn)度進(jìn)行必要的調(diào)整。
四、調(diào)整超募資金投資項目實施進(jìn)度的具體內(nèi)容
公司對超募資金投資項目的實施進(jìn)度進(jìn)行了調(diào)整,項目投資總額和建設(shè)規(guī)模不變,調(diào)整后的時間規(guī)劃如下:
序號
項目名稱
原計劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期
調(diào)整后達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期
1
金屬切削用PCD/PCBN復(fù)合片產(chǎn)業(yè)化項目
2012年12月31日
2013年10月30日
2
聚晶金剛石復(fù)合片(PDC)截齒及潛孔鉆頭產(chǎn)業(yè)化項目
2012年12月31日
2013年10月30日
五、調(diào)整超募資金投資項目實施進(jìn)度對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響
公司本次調(diào)整超募資金項目實施進(jìn)度是根據(jù)項目實際實施情況作出的謹(jǐn)慎決定,未調(diào)整項目的投資總額和生產(chǎn)規(guī)模,不存在改變或變相改變超募資金投向和其他損害股東利益的情形。本次對超募資金項目的實施進(jìn)度的調(diào)整不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響,不會損害全體股東的利益。
六、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
1、2012年8月20日,公司第二屆董事會第五次會議以9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了公司《關(guān)于調(diào)整超募資金投資項目實施進(jìn)度的議案》,具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上刊登的相關(guān)董事會決議公告。
2、2012年8月20日,公司第二屆監(jiān)事會第五次會議以3票贊成,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了公司《關(guān)于調(diào)整超募資金投資項目實施進(jìn)度的議案》,具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上刊登的相關(guān)監(jiān)事會決議公告。
3、公司獨(dú)立董事就公司《關(guān)于調(diào)整超募資金投資項目實施進(jìn)度的議案》發(fā)表了如下獨(dú)立意見,認(rèn)為:
公司本次調(diào)整超募資金項目實施進(jìn)度是根據(jù)項目實際實施情況作出的謹(jǐn)慎決定,未調(diào)整項目的投資總額和生產(chǎn)規(guī)模,不存在改變或變相改變超募資金投向和其他損害股東利益的情形。公司本次調(diào)整超募資金項目實施進(jìn)度事項履行了必要的決策程序,符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法
規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因此,我們同意公司本次調(diào)整超募資金項目的實施進(jìn)度。
4、公司保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司發(fā)表保薦意見如下:
(1)本次調(diào)整超募資金投資項目實施進(jìn)度已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議批準(zhǔn),獨(dú)立董事發(fā)表明確同意意見,履行了必要的審批程序和信息披露義務(wù),決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定;
(2)本次調(diào)整超募資金投資項目實施進(jìn)度是公司根據(jù)項目實際實施情況作出的謹(jǐn)慎決定,未調(diào)整項目的投資總額和生產(chǎn)規(guī)模,也沒有改變項目本身的投資方向,不會對公司實施上述項目造成實質(zhì)性的影響,不存在改變或變相改變超募資金投向和其他損害股東利益的情形。
綜上,保薦機(jī)構(gòu)對本次公司調(diào)整超募資金投資項目實施進(jìn)度無異議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第五次會議決議;
2、公司第二屆監(jiān)事會第五次會議決議;
3、公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見;
4、公司保薦機(jī)構(gòu)出具的核查意見。
特此公告。
河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司董事會
2012年8月22日